ما هو تداول الفوركس؟
اكتشف كيف يعمل تداول الفوركس، وما الذي يدفع السوق، وكيفية تداول أكثر من 70+ زوج عملات بأفضل ظروف التداول في الصناعة.
ما هو الفوركس (FX) وكيف يعمل تداول الفوركس؟
يتضمن تداول الفوركس شراء عملة واحدة وبيع أخرى في الوقت نفسه. من خلال التحليل الدقيق، يتوقع المتداولون الاتجاه المحتمل لأسعار العملات ويحاولون الاستفادة من تقلبات الأسعار. لا يوجد بورصة مركزية لتداول الفوركس. بدلاً من ذلك، يتم التداول إلكترونيًا أو عبر الإنترنت، بين شبكات من الحواسيب العالمية. سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.
في تداول الفوركس، يتم تسعير العملات في أزواج مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD). شراء هذا الزوج يعني شراء اليوروهات (EUR) أثناء بيع الدولارات الأمريكية (USD). وعلى العكس، بيع اليورو/الدولار الأمريكي يعني بيع اليوروهات وشراء الدولارات الأمريكية.
بفضل التقدم في التكنولوجيا، يمكن للمتداولين الوصول إلى سوق الفوركس عبر وسطاء الإنترنت. يتم ذلك باستخدام منصات تداول الفوركس مثل ميتاتريدر 4، ميتاتريدر 5، cTrader ، و TradingView. اقرأ المزيد عن كيف أتعامل مع الفوركس؟
لقد سهلت التجارة الإلكترونية أيضًا ظهور عقود الفروقات (CFD)، وهي شكل من أشكال التداول بالرافعة المالية. هذه منتجات ذات رافعة مالية تسمح للمتداولين بفتح صفقة باستثمار أولي لا يتجاوز جزءًا من قيمة الصفقة الكاملة.
كيف تعمل أسواق الفوركس؟
الفوركس هو السوق الأكثر شهرة في التداول غير المنظم (OTC). في الفوركس، يتم شراء العملات وبيعها من خلال شبكة من البنوك. نظرًا لعدم وجود بورصة، فإن تداول الفوركس لامركزي ويمكن أن يحدث التداول على مدار 24 ساعة في اليوم. هناك أربع جلسات تداول رئيسية، وهي سيدني ولندن ونيويورك وطوكيو.
أكثر أنواع سوق الفوركس شهرة هو سوق الفوركس الفوري. في الفوركس، تتضمن الصفقات الفورية تبادل أزواج العملات إلكترونيًا باستخدام منصة تداول عبر الإنترنت. تشمل أنواع الأسواق الأخرى سوق الفوركس الآجل وسوق الفوركس للعقود الآجلة.
تذكر أن التوقيت في بعض البلدان، مثل أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ينتقل بين التوقيت الصيفي والشتوي في أكتوبر/نوفمبر ومارس/أبريل. لذا، خطط لتداولاتك وفقاً لذلك. سيولة السوق لأزواج العملات تعتمد على جلسات تداول الفوركس. على سبيل المثال، زوج EUR/USD يظهر الكثير من الحركة والسيولة خلال تحرك جلسات لندن ونيويورك. زوج AUD/USD يظهر الحد الأقصى من الحركة في جلسات طوكيو ولندن. بمجرد أن تعرف متى سيكون من الأفضل لك التداول، الخطوة التالية هي تعلم المصطلحات التجارية. لذا، إليك بعض المصطلحات والمفاهيم التي ستواجهها في السوق.
جلسة سيدني
03:00 مساءً – 12:00 صباحًا
(EST)
جلسة طوكيو
07:00 مساءً – 04:00 صباحًا
(EST)
جلسة لندن
03:00 صباحًا – 11:00 صباحًا
(EST)
جلسة نيويورك
08:00 صباحًا – 05:00 مساءً
(EST)
ما هي العملة الأساسية وعملة الاقتباس في الفوركس؟
يتم تحديد العملات باستخدام رموز ISO المكونة من 3 حروف. من الأمثلة على كيفية تحديد العملات الرئيسية: USD (الدولار الأمريكي)، AUD (الدولار الأسترالي)، EUR (اليورو)، JPY (الين الياباني) و GBP (الجنيه الإسترليني).
في تداول العملات الأجنبية، يتم اقتباس العملات في أزواج. عندما ترى زوج عملات، فإن العملة الأولى (الجانب الأيسر) تُسمى العملة الأساسية والعملة الثانية (الجانب الأيمن) تُسمى العملة الاقتباسية أو العملة المقابلة. على سبيل المثال، إذا كان الزوج EUR/AUD يُتداول عند 1.6163، فهذا يعني أنك ستحتاج إلى 1.6163 دولار أسترالي لشراء وحدة واحدة من اليورو.
ما الذي يحرك سوق الفوركس؟
سوق صرف العملات (الفوركس) هو أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم. فهم كيفية عمل سوق الفوركس وما هي القوى وراء تقلبات سوق الفوركس أمر ضروري لكل متداول، سواء كان مبتدئًا أو أكثر خبرة.
المشاركون في السوق
البنوك الكبرى
نظرًا لأن سوق الفوركس غير مركزي، فإن أكبر البنوك في العالم هي التي يمكن أن تؤثر على أسعار صرف العملات. تعتبر البنوك العالمية الكبرى مثل باركليز، HSBC، سيتي، جيه بي مورغان، ودويتشه بنك من بين أكبر المتداولين في الفوركس، مما يؤثر على تسعير العملات في سوق البنوك.
شركات دولية
تشترك الشركات العالمية الكبرى في سوق صرف العملات بهدف تحويل العملات وإدارة الإيرادات والمصروفات الأجنبية. على سبيل المثال، إذا كانت شركة مقرها أستراليا تبيع منتجات في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)، فسيتعين عليها تداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي من أجل إعادة تحويل دخلها.
تجار التجزئة
تجار التجزئة هم الأفراد الذين يتاجرون بأموالهم الخاصة من أجل تحقيق الربح. يحصل التجار على وصول إلى سوق الفوركس من خلال منصات التداول التي تقدمها الوسطاء. على الرغم من أن حصتهم من الحجم الإجمالي أصغر مقارنة بالمؤسسات المالية، إلا أنهم يلعبون دورًا مهمًا في النشاط اليومي لسوق الفوركس.
عوامل اقتصادية وماكرو اقتصادية
البنوك المركزية
يمكن للبنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) وبنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) التأثير على سوق الفوركس باستخدام أدوات مثل أسعار الفائدة وقرارات السياسة النقدية والتدخلات في السوق. تميل إعلانات البنوك المركزية إلى التأثير على أسعار صرف العملات، خاصة إذا لم تكن متوافقة مع توقعات السوق.
الأحداث الجيوسياسية
تشكل النزاعات، ونزاعات التجارة، وعدم الاستقرار السياسي أو الانتخابات أحداثًا رئيسية يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في السوق وتؤدي إلى تحركات حادة في العملات. وهذا يتضح من الأحداث التاريخية مثل البريكست في المملكة المتحدة والعديد من حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
إصدارات البيانات الاقتصادية
يمكن أن تؤثر إصدارات البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك وأرقام التوظيف على تقييمات العملات. يتم تدقيق هذه التقارير من قبل الاقتصاديين لأنها تقدم رؤى حول الأداء الاقتصادي العام.
أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
لا تتداول جميع أزواج العملات بأحجام كبيرة. الدولار الأمريكي، كونه عملة الاحتياطي العالمي، هو الأكثر تداولاً؛ على الرغم من أن هيمنته قد تراجعت بعض الشيء على مر السنين. بناءً على مدى تكرار تداولها، يتم تقسيم أزواج العملات إلى فئات رئيسية وثانوية وغريبة.
أزواج العملات الرئيسية
أزواج العملات الرئيسية لديهاأضيق الفروقات. هم:
EUR/USD
يورو / دولار أمريكي
GBP/USD
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
USD/JPY
دولار أمريكي / ين ياباني
USD/CHF
الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري
CAD/USD
الدولار الكندي/الدولار الأمريكي
AUD/USD
دولار أسترالي/دولار أمريكي
NZD/USD
دولار نيوزيلندا/دولار أمريكي
أزواج العملات الثانوية
ثم تأتي فئة من الأزواج الصغيرة من العملات، المعروفة أيضًا بأزواج العملات المتقاطعة. تُسمى بذلك لأنها لا تشمل الدولار الأمريكي. لذلك، لتحويل أحدها إلى الآخر، ستحتاج العملة الأمريكية إلى العمل كعملة وسيطة. بعض من الأزواج الصغيرة هي:
EUR/GBP
يورو / جنيه استرليني
EUR/AUD
يورو/دولار أسترالي
CHF/JPY
فرنك سويسري/ين ياباني
GBP/JPY
الجنيه الإسترليني/الين الياباني
GBP/CAD
الجنيه الاسترليني/الدولار الكندي
أزواج العملات الغريبة
يمكن أن تشمل العملات الغريبة عملة رئيسية مع عملة في سوق ناشئ. يُعتبر التداول في العملات الغريبة محفوفًا بالمخاطر، حيث إن لديها سيولة منخفضة، وفروق أسعار واسعة، وعدم استقرار سياسي في هذه البلدان يمكن أن يجعل هذه العملات متقلبة. بعض الأمثلة هي:
USD/HKD
دولار أمريكي / دولار هونغ كونغ
AUD/MXN
دولار أسترالي/بيزو مكسيكي
*توجد بين الاقواس الألقاب الشائعة لهذة الأزواج من العملات.
الشراء على المكشوف أو البيع على المكشوف
عندما تأخذ مركزاً طويلاً في زوج العملات، فإنك تشتري العملة الأساسية وتبيع عملة الاقتباس. يقوم المتداولون بذلك توقعًا أن العملة الأساسية ستزداد قيمتها (ترتفع) بالنسبة لعملة الاقتباس.
عندما تأخذ موقفًا قصيرًا في زوج العملات، فإنك تقوم ببيع العملة الأساسية، متوقعًا أن تنخفض قيمتها (تنخفض في السعر) بالنسبة للعملة المقتبسة في المستقبل. إذا انخفض سعر الزوج، يمكنك إغلاق مركزك بسعر أقل وتحقيق الربح من الفارق.
أحجام الوت
عندما تقرر حجم مركزك، ستسمع مصطلح "لوت". اللوتات هي أحجام مراكز موحدة للعملات. يوفر لك سوق الفوركس المرونة في التداول وفقًا لإمكاناتك وملف المخاطر الخاص بك. الحجم القياسي للوت هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية. هناك أيضًا أحجام لوت مصغرة وصغيرة تحتوي على 10,000 و 1,000 وحدة من العملة الأساسية، على التوالي.
ما هي السيولة في تداول الفوركس؟
يشير السيولة في سوق الفوركس إلى مدى سهولة شراء أو بيع زوج من العملات دون التأثير الكبير على سعر صرفه. عندما تتداول في أزواج العملات الرئيسية، يكون هناك العديد من المشتريين والبائعين في السوق.
أزواج العملات الرئيسية، مثل اليورو مقابل الدولار أو الدولار مقابل الين الياباني، تتمتع بسيولة عالية بسبب العدد الكبير من المشاركين ونشاط التداول المتكرر. وهذا يضمن أن المتداولين يمكنهم عادةً دخول أو خروج من المراكز بسرعة وبأسعار مستقرة.
تميل السيولة إلى التقلب خلال جلسات التداول. من المحتمل أن ترى نشاطًا كبيرًا خلال تداخل جلسات نيويورك ولندن. غالبًا ما يفضل المتداولون على المدى القصير هذه الفترات بسبب زيادة التقلبات وحركات الأسعار الأكبر.
على الرغم من أن السيولة العالية يمكن أن تساعد في تقليل انزلاق الأسعار والحفاظ على فروق الأسعار ضيقة، إلا أنها لا تقضي على التقلبات. يمكن أن تتسبب التحديثات الإخبارية المهمة، وإعلانات البنوك المركزية المتعلقة بالسياسات النقدية، أو التطورات الجيوسياسية في تحركات سعرية حادة، تؤثر حتى على الأكثر سيولة من أزواج العملات.
مفهوم الرافعة المالية في تداول الفوركس
الرافعة المالية هي أداة مالية تتيح للمتداولين السيطرة على مركز أكبر في السوق بمبلغ رأس مال صغير نسبيًا. على سبيل المثال، مع نسبة رافعة مالية 1:100، يمكن للمتداول فتح مركز قيمته 100,000 دولار أمريكي بمبلغ 1,000 دولار أمريكي فقط في حسابه.
نسبة الرافعة المالية يوفرها وسيط الفوركس. يجب على المتداولين أن يعتبروا الرافعة شكلًا من أشكال الائتمان، وليس رأس مال مجاني. يمكن أن تعزز الرافعة الأرباح ولكن يجب ملاحظة أنها يمكن أن تعزز أيضًا الخسائر، إذا تحركت الأسواق ضد خططك. لهذا السبب، يُنصح المتداولون بوضع استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر أثناء تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
إذا كنت قد قررت التداول، فستحتاج إلى فتح حساب هامش مع وسيط مرخص. يُعرف رأس المال الأولي الذي تودعه لفتح والحفاظ على المراكز بمتطلبات الهامش. إذا انخفض مستوى الهامش لديك عن المستوى المطلوب، قد يقوم وسيطك بإصدار نداء هامش - وهو طلب لإيداع أموال إضافية. إذا لم يتم تلبية نداء الهامش، قد يقوم الوسيط بإغلاق مراكزك لمنع المزيد من الخسائر.
نسبة الرفع المالي 1:50 تعني متطلبات هامش دنيا تبلغ 1/50، أو 2% من إجمالي قيمة التداول منك. وبالمثل، تعني نسبة الرفع المالي 1:100 أنك تحتاج إلى إيداع ما لا يقل عن 1% من إجمالي قيمة تداولك في حساب الهامش الخاص بك.
تداول الفوركس - الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الفوركس والعقود مقابل الفروقات؟
الفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن الفوركس يقتصر على العملات في حين أن عقود الفروقات (CFD) تغطي مجموعة أكبر من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، والمؤشرات، والسلع، والسندات، والعملة المشفرة.
اكتشف المزيد عن أوجه التشابه والاختلافات بين الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
ما هو أفضل وقت لتداول الفوركس؟
هذا يعتمد على عدد من العوامل بما في ذلك العملة التي ترغب في تداولها، وأي قيود زمنية واستراتيجيات التداول. من المهم ملاحظة أن سوق الفوركس يكون أكثر نشاطًا عندما تتداخل الجلسات التجارية الرئيسية.
لمزيد من التفاصيل حول ساعات تداول الفوركس وأكثر العملات تداولاً، اضغط هنا.
ما هي المنصات المناسبة لتداول الفوركس؟
ميتاتريدر 4 (MT4) هي واحدة من أكثر منصات التداول شعبية في العالم. تم تصميمها خصيصًا لتداول الفوركس، وتحتوي على مجموعة من المميزات والأدوات التي تساعد في توفير تجربة تداول شاملة. أولئك الذين يبحثون عن منصة أكثر تطوراً يمكنهم اعتبار ميتاتريدر 5 (MT5)، وهو أحدث تحديث من ميتا كوتس. المتداولون الذين يرغبون في اختبار خيارات منصات أخرى سيجدون أن FP Markets تقدم cTrader وTradingView. اقرأ أفضل منصات تداول الفوركس لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن الأفضل بالنسبة لك.
ما هو التداول الخوارزمي في الفوركس؟
التداول الآلي هو التداول المستند إلى خوارزمية أو مجموعة من برامج الكمبيوتر التي تتضمن مجموعة محددة من القواعد لتنفيذ أوامر السوق مثل أوامر وقف الخسارة. المستشارون الخبراء (EAs) وبرامج تداول النسخ مثل AutoTrade هي أمثلة على التداول الآلي.
تعلّم المزيد عن التداول الآلي.
كيف يتم تنظيم سوق الفوركس؟
تقوم الهيئات والوكالات المالية التنظيمية الدولية والمحلية، بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي (FSB) والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة السلوك المالي (FCA) ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بتحديد المعايير الاحترازية والتنظيمات والمبادئ التوجيهية للإشراف الفعال والسليم على صناعة المال وسوق الفوركس لضمان حماية المستثمرين وتطوير ناجح لسوق الأوراق المالية. يجب على وسطاء الفوركس الالتزام بجميع المعايير المحددة بموجب السلطات التي تم تسجيلهم أو منحهم التراخيص فيها ويجب أن يخضعوا لعمليات تدقيق منتظمة.
ما العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفوركس؟
تتأثر أسعار الفوركس بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية التي تعكس الصحة المالية والاستقرار لدولة ما. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على العرض والطلب على عملة ما، مما يتسبب في ارتفاع قيمتها أو انخفاضها في السوق العالمية. يُساعد فهم هذه المحركات المتداولين على توقع تحركات العملة واتخاذ قرارات مستنيرة.
- السياسة النقدية / سياسة الصرف الأجنبي / سعر الفائدة
- معدل التضخم / فرق معدل التضخم / نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
- مخاطر الديون السيادية / الالتزامات الخارجية الصافية / التيسير الكمي
- أسعار النفط / أسعار السلع / عوائد السندات
- معدل البطالة / بيانات سوق الإسكان / مؤشر التصنيع
- ميزان التجارة / التدخل في السوق / مؤشر ثقة المستهلك
- الاضطرابات الجيواستراتيجية / عدم الاستقرار الجيوسياسي / الكوارث الطبيعية
كيف يختلف تداول الفوركس عن تداول الأسهم؟
تتضمن تجارة الفوركس تبادل عملة بأخرى في أزواج (مثل EUR/USD)، مستفيدة من السيولة العالية وحركة الأسعار. سوق تداول الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم ويمكن أن يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية الكلية مثل قرارات أسعار الفائدة، بيانات التضخم والأحداث الجيوسياسية من بين أمور أخرى.
على النقيض من ذلك، يتكون تداول الأسهم من شراء وبيع أسهم الشركات. على الرغم من أن قيم أسهم الشركات يمكن أن تتأثر بالعوامل الاقتصادية الكلية المذكورة سابقًا، إلا أنها يمكن أن تتأثر أيضًا بالعوامل المتعلقة بالشركة مثل تقارير الأرباح، تغييرات الإدارة العليا، بالإضافة إلى اتجاهات الصناعة. تعمل الأسواق المالية خلال ساعات محددة وتعتبر أقل تقلبًا من سوق الفوركس؛ ومع ذلك، يمكن أن يتوقف ذلك على ظروف السوق.
