Trading de Materias primas

El café es uno de los productos básicos más populares del mundo. Arábica (KC) y Robusta (RC) son dos variedades de café que atraen la atención de inversores y traders. El café arábica es una variedad que se cultiva en Etiopía y Yemen, y representa más del 60% de la producción mundial. El robusta, por su parte, es una variedad menos costosa que se cultiva en África y América Latina.

El precio del café puede verse afectado por factores como las condiciones climáticas cambiantes, los costes de distribución, la geopolítica, los problemas de salud mundiales y la fortaleza del dólar estadounidense. Además, los precios del café pueden verse influidos por factores relacionados con la oferta y la demanda. Los analistas del mercado de Materias primas discuten sobre el futuro de los precios del café, ya que el impacto del cambio climático, como las graves sequías en varios países productores de todo el mundo, ha perjudicado el suministro y ha hecho subir los precios. Las malas cosechas y el aumento de la demanda podrían impulsar los precios del café en el futuro, reforzando el potencial comercial de esta materia prima.

El trigo es uno de los componentes alimenticios más importantes para los seres humanos y también se utiliza en la alimentación del ganado. El trigo es el producto agrícola más comercializado en todo el mundo, lo que lo convierte en una opción atractiva para los traders que buscan sacar provecho de las fluctuaciones del precio del trigo y beneficiarse de la enorme liquidez del mercado de este producto básico.

El comercio de trigo como materia prima puede realizarse en varias bolsas, pero las dos principales que cotizan futuros de trigo son la Chicago Board of Trade y la NYSE Euronext. Los precios de los futuros de trigo se cotizan en dólares estadounidenses y centavos (USD) por bushel.

Los países que producen las mayores cantidades de trigo son la Unión Europea, con 134 millones de toneladas métricas (MMT) al año, China, con 137 MMT, y la India, con 107 MMT. Como dato curioso, China y la India pudieran ser dos de los mayores productores de trigo del mundo, pero también se encuentran entre los mayores países consumidores.

El petróleo ha hecho girar el mundo durante muchas décadas. El petróleo crudo es el combustible que impulsó la industria pesada y sigue siendo la principal fuente de energía para millones de medios de transporte en todo el mundo. El petróleo crudo se puede extraer del suelo o del mar, y posteriormente se procesa en refinerías. Existen decenas de tipos diferentes de petróleo crudo, pero los dos índices de referencia más importantes en los mercados financieros mundiales son el petróleo crudo Brent y el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI).

El crudo WTI se extrae en la cuenca del Pérmico, en el suroeste de Estados Unidos, considerada el yacimiento petrolífero más productivo del país. Los analistas de Materias primas señalan que se trata de un crudo de alta calidad que requiere menos refinado que otros. Por otro lado, el crudo Brent se extrae del Mar del Norte y tiene características como baja densidad y bajo contenido en azufre, lo que facilita su procesamiento. La correlación entre el crudo Brent y el crudo WTI es alta, ya que tienden a seguir los fundamentos del mercado mundial del petróleo y responden de manera similar a la evolución macroeconómica.

Otro factor que los traders de Materias primas deben tener en cuenta antes de operar con petróleo es la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios (OPEP+). La OPEP+ es un grupo de países productores de petróleo que deciden colectivamente la producción de petróleo, lo que influye en los precios del petróleo en los mercados mundiales. Las tensiones geopolíticas tienden a influir en el aumento de los precios del petróleo. Los desastres naturales, las crisis políticas relacionadas con los países productores de petróleo y las cifras de las reservas de petróleo de EE. UU. son elementos fundamentales de la investigación de mercado para la mayoría de los analistas de Materias primas.

En general, el trading de materias primas requiere un margen bajo, especialmente cuando se trata de materias primas populares como el oro o el petróleo crudo. Esto permite a los traders abrir posiciones grandes y obtener exposición a los precios del mercado.

Una materia prima es un bien básico o materia cruda, utilizada principalmente como recurso en el proceso de producción de otros bienes y servicios.

Las materias primas se clasifican en materiales duros y blandos. Los cuatro tipos principales de materias primas son los metales, el ganado y la carne, los productos agrícolas y las energías.

En economía, una materia prima entregable es un bien estandarizado que puede entregarse físicamente cuando vence un contrato de futuros u opciones.

Los volúmenes de trading de materias primas en una bolsa de futuros aumentan en períodos de alta inflación e incertidumbre en los mercados. Por lo tanto, los traders e inversores que compran y venden contratos suelen utilizar el trading de materias primas como diversificación de portafolio y cobertura (hedging) contra la inflación.

1. Verificación de cuenta y depósito → Abra una cuenta real, deposite fondos en ella y active su cuenta de trading siguiendo el proceso KYC (Know Your Customer) necesario.
2. Formación y práctica → Aprenda, investigue con diligencia y familiarícese con el trading de materias primas profundizando en la completa sección formativa que ofrecemos. Comprenda cómo funciona el mercado de materias primas y practique sus estrategias con fondos virtuales en la cuenta demo.
3. Investigación de mercado y planificación de sus operaciones → Antes de comenzar a operar con materias primas en su cuenta real, consulte los análisis, las noticias del mercado y las herramientas de FP Markets, incluído el calendario económico, para elegir un activo del mercado de materias primas con el que operar CFDs.
4. Tamaño de la operación y dirección del mercado → Una vez que haya seleccionado cuidadosamente el instrumento financiero (materia prima) con el que desea operar, tome una decisión informada sobre el tamaño de su operación (lotes, valor del pip, etc.). Si espera que el precio de la materia prima suba, puede ir en largo (comprar). Si espera una disminución del valor de la materia prima, puede ir en corto (vender).
5. Gestión de riesgos y protección de cuentas → Existen numerosas herramientas de gestión de riesgos; funciones y estrategias de trading que le ayudarán a proteger sus operaciones frente a la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios. Utilice las funciones de Traders Toolbox, incluidas las órdenes Stop Loss, Take Profit y otras herramientas de gestión de riesgos para reducir los riesgos de trading.
6. Supervisión y cierre de operaciones → Supervise sus operaciones, realice un seguimiento de las ganancias y pérdidas y realice los ajustes estratégicos necesarios en tiempo real, utilizando las plataformas MT4/MT5, cTrader o las aplicaciones móviles pertinentes. Cierre su operación cuando considere que es el momento adecuado.

Los traders de materias primas son personas físicas o jurídicas que compran y venden materias primas, incluidos productos energéticos, metales, ganado y productos agrícolas en el mercado de futuros.

Los traders suelen utilizar análisis fundamentales y técnicos, indicadores y otros instrumentos financieros cuando operan con materias primas.

Los traders de materias primas se dividen en dos categorías principales: los especuladores y los que realizan operaciones de cobertura (hedging).

Los "hedgers" son traders que utilizan los mercados de materias primas para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de precios. La cobertura frente a la caída de los precios de las materias primas o el aumento de los costes es importante para los productores y los consumidores, y puede realizarse fijando los precios futuros.

Los especuladores, por otro lado, son traders que buscan obtener beneficios de las fluctuaciones de los precios. Los fondos gestionados, así como los traders minoristas, utilizan futuros sobre materias primas, opciones y ETFs de materias primas para generar beneficios.

Las materias primas más operadas en el mundo son el petróleo crudo WTI y el petróleo crudo Brent, ambos muy volátiles, el gas natural, el oro y otros metales básicos, el café, el azúcar, el trigo, el algodón, el maíz y la soja.