Trading de matières premières

Le café est l'une des matières premières les plus populaires au monde. L'arabica (KC) et le robusta (RC) sont deux variétés de café qui attirent l'attention des investisseurs et des traders. L'arabica est une variété de café cultivée en Éthiopie et au Yémen, qui représente plus de 60 % de la production mondiale. Le robusta, quant à lui, est une variété moins chère qui pousse en Afrique et en Amérique latine.

Le prix du café peut être influencé par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les coûts de distribution, la géopolitique, les problèmes de santé mondiaux et la vigueur du dollar américain. De plus, les prix du café peuvent être influencés par des facteurs liés à l'offre et à la demande. Les analystes du marché des matières premières s'interrogent sur l'avenir des prix du café, car l'impact du changement climatique, notamment les graves sécheresses qui touchent plusieurs pays producteurs à travers le monde, a nui à l'offre et fait grimper les prix. Les mauvaises récoltes et la demande croissante pourraient faire grimper les prix du café à l'avenir, renforçant ainsi le potentiel commercial de cette matière première.

Le blé est l'un des composants alimentaires les plus essentiels pour l'homme et est également utilisé dans l'alimentation du bétail. Le blé est la matière première agricole la plus tradée au monde, ce qui en fait une option intéressante pour les traders qui cherchent à tirer profit des fluctuations du prix du blé et à bénéficier de l'énorme liquidité du marché de cette matière première.

Le trading du blé peut se faire sur plusieurs bourses, mais les deux principales bourses cotant les contrats à terme sur le blé sont le Chicago Board of Trade et le NYSE Euronext. Les prix des contrats à terme sur le blé sont cotés en dollars américains (USD) et en cents (USD) par boisseau.

Les pays qui produisent les plus grandes quantités de blé sont l'Union européenne avec 134 millions de tonnes métriques (MMT) par an, la Chine avec 137 MMT et l'Inde avec 107 MMT. La Chine et l'Inde sont peut-être les deux plus grands producteurs de blé au monde, mais ils figurent également parmi les plus grands pays consommateurs.

Le pétrole fait tourner le monde depuis plusieurs décennies. Le pétrole brut est le carburant qui a stimulé l'industrie lourde et qui reste la principale source d'énergie pour des millions de moyens de transport à travers le monde. Le pétrole brut peut être extrait du sol ou de la mer, puis transformé dans des raffineries. Il existe des dizaines de types de pétrole brut différents, mais les deux références les plus importantes sur les marchés financiers mondiaux sont le Brent et le West Texas Intermediate (WTI).

Le WTI est extrait du bassin permien, dans le sud-ouest des États-Unis, considéré comme le gisement pétrolier le plus productif du pays. Les analystes des matières premières soulignent qu'il s'agit d'un pétrole brut de haute qualité qui nécessite moins de raffinage que les autres. Le Brent, quant à lui, est extrait de la mer du Nord et se caractérise par une faible densité et une faible teneur en soufre, ce qui le rend facile à traiter. La corrélation entre le Brent et le WTI est élevée, car ils ont tendance à suivre les fondamentaux du marché mondial du pétrole et à réagir de manière similaire aux évolutions macroéconomiques.

Un autre facteur que les traders de matières premières doivent prendre en considération avant de négocier du pétrole est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires (OPEP+). L'OPEP+ est un groupe de pays producteurs de pétrole qui décident collectivement de la production de pétrole, influençant ainsi les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Les tensions géopolitiques ont tendance à jouer un rôle dans la hausse des prix du pétrole. Les catastrophes naturelles, les crises politiques liées aux pays producteurs de pétrole et les chiffres des stocks de pétrole américains sont des éléments essentiels de l'étude de marché pour la majorité des analystes de matières premières.trad

En général, le trading de matières premières nécessite une marge faible, en particulier lorsqu'il s'agit de matières premières populaires telles que l'or ou le pétrole brut. Cela permet aux traders d'ouvrir des positions importantes et de s'exposer aux prix du marché.

Une matière première est un bien de base ou une matière brute, principalement utilisé comme ressource dans le processus de production d'autres biens et services.

Les matières premières sont classées en deux catégories : les matières dures et les matières molles. Les quatre principaux types de matières premières sont les métaux, le bétail et la viande, les produits agricoles et les énergies.

En économie, une matière première livrable est un bien standardisé qui peut être physiquement livré à l'expiration d'un contrat à terme ou d'une option.

Les volumes de trading de matières premières sur un marché à terme augmentent en période de forte inflation et d'incertitude sur les marchés. Ainsi, les traders et les investisseurs qui achètent et vendent des contrats utilisent souvent le trading de matières premières pour diversifier leur portefeuille et se couvrir contre l'inflation.

1. Vérification du compte et dépôt de fonds → Ouvrez un compte réel, déposez des fonds et activez votre compte de trading en suivant la procédure KYC (Know Your Customer) requise.
2. Formation et pratique → Apprenez, faites des recherches approfondies et familiarisez-vous avec le trading de matières premières en explorant notre section de formation complète. Comprenez le fonctionnement du marché des matières premières et mettez en pratique vos stratégies avec des fonds virtuels sur le compte démo.
3. Étude de marché et planification de vos transactions → Avant de commencer à trader des matières premières sur votre compte réel, consultez les analyses, les actualités du marché et les outils de FP Markets, notamment le calendrier économique, afin de choisir un actif du marché des matières premières sur lequel trader des CFD.
4. Taille de la transaction et orientation du marché → Après avoir soigneusement sélectionné l'instrument financier (matière première) sur lequel vous souhaitez trader, prenez une décision éclairée sur la taille de votre transaction (lots, valeur du pip, etc.). Si vous prévoyez une hausse du prix de la matière première, vous pouvez prendre une position longue (achat). Si vous prévoyez une baisse de la valeur de la matière première, vous pouvez prendre une position courte (vente).
5. Gestion des risques et protection du compte → Il existe de nombreux outils d'évaluation des risques, fonctionnalités et stratégies de trading pour vous aider à protéger vos transactions contre la volatilité du marché et les fluctuations de prix. Utilisez les fonctionnalités de la boîte à outils du trader, notamment les ordres Stop Loss, Take Profit et d'autres outils de gestion des risques pour réduire les risques de trading.
6. Suivi des transactions et clôture des transactions → Surveillez vos transactions, suivez vos profits et vos pertes et ajustez votre stratégie en temps réel à l'aide des plateformes MT4/MT5, cTrader ou des applications mobiles correspondantes. Clôturez votre transaction lorsque vous estimez que le moment est venu.

Les traders de matières premières sont des particuliers ou des institutions qui achètent et vendent des matières premières, notamment des produits énergétiques, des métaux, du bétail et des produits agricoles sur le marché à terme.

Les traders utilisent souvent l'analyse fondamentale et technique, des indicateurs et d'autres instruments financiers lorsqu'ils tradent des matières premières.

Les traders de matières premières se divisent en deux grandes catégories : les hedgers et les spéculateurs.

Les hedgers sont des traders qui utilisent les marchés des matières premières pour atténuer les risques liés aux fluctuations de prix. La couverture contre la baisse des prix des matières premières ou la hausse des coûts est importante pour les producteurs et les consommateurs et peut être réalisée en fixant les prix futurs.

Les spéculateurs, en revanche, sont des traders qui cherchent à tirer profit des mouvements de prix. Les fonds gérés, ainsi que les traders particuliers, utilisent les contrats à terme sur matières premières, les options et les ETF sur matières premières pour générer des profits.

Les matières premières les plus tradées au monde sont le pétrole brut WTI et le pétrole brut Brent, très volatils, le gaz naturel, l'or et d'autres métaux de base, le café, le sucre, le blé, le coton, le maïs et le soja.