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Qu'est-ce que le trading des CFD?

Le trading de CFD est l'achat et la vente de CFD (Contract for Differences). Les CFDs sont une forme populaire d'instruments dérivés qui vous permettent de négocier un actif sur les marchés mondiaux sans le posséder réellement.
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Qu'est-ce que le trading des CFD et comment
cela fonctionne-t-il ?

Un CFD ou "Contract For Difference" est un produit dérivé qui vous permet de négocier sur les mouvements de prix des actifs et des indices sur les marchés locaux et internationaux. Tout en étant complexe, ce qu'ils proposent aux commerçants est assez simple. Les CFD vous permettent d'entrer sur le marché avec seulement une fraction de la valeur de l'actif que vous achetez, amplifiant le potentiel de gains et de pertes, également appelé effet de levier. Parce qu'un CFD se concentre sur les mouvements de prix, il est également possible de vendre un produit, ce qui signifie que le trader s'attend à ce que le prix d'un actif baisse et profite de ce mouvement. Enfin, ils permettent au trader de prendre position sans avoir à s'approprier l'actif sous-jacent. Cela rend les CFD idéaux pour les traders qui souhaitent obtenir une plus grande exposition au marché pour une fraction de la valeur totale tout en étant en mesure d'entrer et de sortir rapidement des transactions.

Avec les CFD, vous ne possédez pas les actifs. Vous échangez la différence de prix de l'actif sous-jacent, dès le moment où le contrat est ouvert jusqu'à sa clôture. Cette date limite ou date d'expiration du contrat n'est pas fixe, ce qui différencie les CFD des autres formes de dérivés, comme les contrats à terme. Votre contrat peut être à court terme ou à long terme.

L'un des avantages du trading des CFD est que vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix, à la hausse ou à la baisse. Vos pertes ou profits dépendront de si vos prévisions s'avèrent vraies ou fausses. Avec les CFD, vous pouvez négocier une grande variété d'actifs, entre autres des devises, des titres de participation, des indices, des crypto-monnaies (y compris bitcoin) et des matières premières.

Cependant, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne ce CFD avant de commencer.

Vidéo : les CFD expliqués

How Do CFDs Work?

Pour comprendre l'ensemble du processus, vous devez d'abord connaître le concept de marge de négociation. Les CFD à effet de levier vous permettent d'obtenir une large exposition aux mouvements de prix, sans avoir besoin d'investir la totalité de la valeur de la transaction. Cela signifie que l'effet de levier vous permet d'obtenir une plus grande exposition au marché que ce que vous auriez pu obtenir avec le capital sur votre compte de négociation.

Trading des CFD - Qu'est-ce
que la marge CFD ?

Lorsque vous commencez à négocier des CFD, vous aurez besoin d'ouvrir un « compte sur marge », de préférence auprès d'un courtier réglementé. Le courtier vous permettra de négocier des positions plus importantes, en vous proposant un effet de levier. Cela signifie que vous aurez la possibilité de développer vos revenus, avec un petit investissement en capital. Cependant, souvenez-vous que l'effet de levier peut aussi amplifier les pertes. Alors, choisissez judicieusement votre levier.

Pour maintenir votre compte sur marge, un montant minimum fixe de capital doit être présent sur le compte à tout moment, afin de servir de coussin contre des pertes potentielles. Cela est appelé « marge initiale » ou « marge de dépôt ». Il s'agit de la différence entre les fonds que vous empruntez à votre courtier et la valeur totale de transaction de votre position.

Si vous subissez des pertes et que le capital de votre compte baisse sous le niveau requis, le courtier émettra un « appel de marge ». Cela signifie que vous devrez déposer le montant nécessaire sur votre compte, ce qui est appelé la « marge de maintenance ».

Supposez que les actions de la société XYZ se négocient à 130 $ par action. Vous décidez d'acheter 1 000 unités d'un contrat à ce prix. Maintenant, si vous deviez payer le volume total de ce contrat, cela vous coûterait :

$130 x 10,000 = $130,000.

Avec le levier, vous pouvez obtenir une exposition au même nombre d'actions, mais avec un investissement en capital moins élevé. Si la marge exigée est 5 % de la valeur totale de la transaction, vous devrez payer seulement 6,50 $ par unité CFD sur votre compte de trading en tant que marge.

Donc, la marge totale exigée sera
(0.05 x 130,000) = $6,500.

Cela est significativement moins que 130 000 $ mais vous avez le même niveau d'exposition que si vous aviez acheté les actions directement. De plus, vous recevrez 100 % des gains. D'autre part, vous supporterez aussi 100 % des pertes.

Ce pourcentage de marge dépendra du pays depuis lequel vous négociez. Les différents organismes de réglementation n'ont pas les mêmes limites de levier. Ces limites ont été mises en place pour protéger les traders des pertes importantes qu'ils pourraient subir pendant des périodes de volatilité accrue.

Position « longue » ou « courte » dans le trading des CFD

Lorsque vous négociez des CFD, vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix du marché, à la hausse ou à la baisse. Si vous pensez que les prix augmenteront dans l'avenir, vous achetez l'actif sous-jacent ou « vous prenez une position longue ». Mais si vous pensez que les prix baisseront, vous vendez l'actif, ou « prenez une position courte ». ll vous reste à échanger la différence entre les prix à l'ouverture et à la clôture, mais vous aurez la possibilité de bénéficier également de prix en baisse.

Exemple de trading de
CFD à effet de levier

Supposez que vous voulez négocier des CFD, avec l'actif sous-jacent US30, connu comme le « Dow Jones Industrial Average Index ». Supposons que le US30 se négocie à :

Spread acheteur/vendeur

Le « cours acheteur » est le prix de vente. C'est le prix auquel vous vendez l'actif. Le plus élevé des deux est le « prix vendeur » ou prix d'achat ; le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread ». C'est votre coût de trading. Le spread peut être serré ou large, en fonction de la liquidité de votre actif et du courtier choisi. Par exemple, un courtier peut obtenir des propositions à partir d'une grande réserve de fournisseurs de liquidité pour vous offrir les spreads acheteur/vendeur les plus serrés.

Pour en revenir à la négociation, vous décidez d'acheter 5 contrats de US30 parce que vous pensez que le prix US30 augmentera.
Votre taux de marge est de 1 %. Cela signifie que vous devrez déposer 1 % de la valeur totale de la position sur votre compte sur marge.

Dans les prochaines heures, si le prix passe à 22,100.00 / 22,112.00, votre transaction sera gagnante. Vous pouvez fermer votre position en vendant au prix (acheteur) actuel de US30, soit 22,100.00

Dans ce cas, le prix a évolué en votre faveur. Mais, si le prix avait baissé et que votre prévision s'avérait fausse, vous pourriez subir une perte. Cette évaluation continue des mouvements de prix et des pertes/profits en résultant a lieu tous les jours. Par conséquent, cela produit un rendement net (positif/négatif) sur votre marge initiale. En cas de perte où vos fonds propres (solde du compte + perte/profit) baissent sous le niveau d'exigences de marge (1105), le courtier émettra un appel de marge. Si vous ne déposez pas d'argent et que le marché évolue en votre défaveur, lorsque vos fonds propres atteindront 50 % de votre marge initiale le contrat sera clôturé au prix de marché actuel, ce que l'on appelle un « stop out ».

Vous avez remarqué comment une petite différence de prix peut offrir des possibilités de négociation ? Cette petite différence est appelée « pip » ou « pourcentage en point ». Pour les indices, 1 pip est égal à un incrément de prix de 1,0 ce qui est aussi appelé point d'indice. Sur le marché forex, comme dans l'exemple ci-dessus, il est utilisé pour indiquer le plus petit incrément de prix dans le cours d'une devise. Pour des actifs comme le AUD/USD, qui incluent le dollar américain, un pip est représenté jusqu'à la 4ème décimale. Mais dans le cas de paires incluant le yen japonais, comme AUD/JPY, le cours est généralement indiqué jusqu'à 3 décimales.

Cette évaluation continue des mouvements de prix et des pertes/profits en résultant a lieu tous les jours. Par conséquent, cela produit un rendement net (positif/négatif) sur votre marge initiale. Si votre marge initiale est plus basse, le courtier émettra un appel de marge. Si vous ne déposez pas l'argent, le contrat sera clôturé au prix de marché actuel. Ce processus est appelé « valorisation au prix de marché. »

Si le prix
en US30		 Jusqu'à Vous pouvez gagner ou perdre
(pour une position longue)
Augmentations de +1% 22300.80/ 22312.80 USD 1044.00
Baisses de -1% 21859.20/ 21871.20 USD -1164.00

Comment se couvrir avec les CFD ?

Le « cours acheteur » est le prix de vente. C'est le prix auquel vous vendez l'actif. Le plus élevé des deux est le « prix vendeur » ou prix d'achat ; le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread ». C'est votre coût de trading. Le spread peut être serré ou large, en fonction de la liquidité de votre actif et du courtier choisi. Par exemple, un courtier peut obtenir des propositions à partir d'une grande réserve de fournisseurs de liquidité pour vous offrir les spreads acheteur/vendeur les plus serrés.

L'un des avantages considérables du trading de CFD est la possibilité de couvrir votre portefeuille contre une volatilité à court terme du marché, dans une position existante. La couverture est une stratégie que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez investir pour vous protéger contre les risques de baisse. Vous pouvez également limiter vos gains.

Donc, supposons que vous avez un portefeuille d'actions d'une valeur de 150 000 AUD, se composant d'actions importantes sur l'indice ASX 200. Elles sont divisées en 10 tranches de 15 000 AUD chacune. Vous pouvez posséder des actions d'Adelaide Brighton d'une valeur de 15 000 AUD et des actions de ANZ Banking Group Ltd d'une valeur de 15 000 AUD.

Si vous pensez que le cours des actions de ces deux sociétés pourrait chuter à court terme à cause d'un mauvais rapport de revenus, vous pouvez compenser certaines des pertes potentielles en ouvrant une position courte par l'intermédiaire d'un CFD.

Au lieu de vendre ces actions sur le marché ouvert, vous assumez deux positions courtes sur le CFD pour Adelaide Brighton et ANZ Banking Group Ltd. Environ 10 % de l'exposition au marché, c'est-à-dire 3 000 AUD, pourrait être nécessaire pour créer cette couverture.

Mais pourquoi choisir une position courte sur le CFD plutôt que vendre simplement les actions et les racheter plus tard, lorsque les prix auront chuté ? La raison pour laquelle choisir le CFD pourrait être la suivante :

  • Vous attirerez des plus-values lorsque vous vendrez vos actions, qui sont imposables. Cela ne sera pas nécessaire, sauf si vous voulez vous débarrassez de ces actifs une bonne fois pour toutes. Dans les CFD, vous n'aurez pas à payer de frais de timbre et les coûts de trading seront limités à la marge et au spread.

  • Si le marché baisse, les pertes de votre portefeuille d'actions seront compensées par vos positions courtes sur CFD.

Période de maintien

Maintenant, après la clôture quotidienne du marché, toute position de CFD ouverte sur votre compte pourrait entraîner des coûts de maintien. Cela dépend du taux de maintien applicable ainsi que de la direction de votre position, sur la base de laquelle le coût peut être négatif ou positif. Le coût de maintien est l'un des coûts de trading des CFD.

Comment commencer à négocier des CFD ?

Consultez ces
6 étapes pour commencer
à négocier des CFD :

Étape 1 |
Build Your Knowledge

Si vous avez atteint ce point, vous êtes déjà à l'étape 1. La connaissance sera votre principal atout et vous devriez chercher à en apprendre le plus possible sur les CFD et sur la manière de les négocier. Il s'agit notamment de comprendre les termes et concepts de base du trading ainsi que la manière d'utiliser nos plateformes de trading en ligne avancées. Le Blog du Hub Trader de FP Markets est un excellent centre de ressources qui dispose d'un éventail de matériel de recherche et d'éducation.

Étape 2 |
Open an FP Markets
Un compte de commerce

S'inscrire et ouvrir un compte démo ou ou un compte réel auprès d'un courtier en CFD réglementé tel que FP Markets. Créé en 2005, nous savons que les traders recherchent une expérience de trading exceptionnelle et répondent à leurs besoins en se concentrant sur plusieurs domaines clés. Ce sont :

  • Spreads serrés : Les spreads sur les principales paires de devises commencent régulièrement à partir de 0,0 pips grâce aux relations avec les fournisseurs de liquidité de premier plan.

  • Exécution rapide : Nos serveurs de trading dans le centre NY4 sont connectés par fibre optique à notre réseau ECN et à nos fournisseurs de liquidité. Cela garantit une exécution ultra-rapide et une faible latence.

  • Technologie avancée : Notre force dans l'espace technologique est l'une des raisons pour lesquelles nous offrons les conditions idéales aux personnes qui utilisent des stratégies de trading automatisées telles que les conseillers experts (EA) et les systèmes de copy trading.

  • Produits : Sur FP Markets, vous pouvez négocier des CFD sur le Forex, les actions, les métaux, les indices, les matières premières, les crypto devises et les ETFs. Nous offrons plus de 10 000 produits CFD négociables sur les marchés financiers mondiaux, sur ordinateur de bureau et sur téléphone portable. Pour en savoir plus sur ce Que vous pouvez négocier.

  • Service clientèle : Nous sommes fiers de notre service d'assistance à la clientèle primé. Notre équipe d'assistance clientèle multilingue est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contactez-nous en utilisant diverses méthodes, notamment le Chat en direct, téléphone et le courrier électronique.

Étape 3 |
Create a Trading Strategy

Les CFD peuvent vous offrir une exposition à de nombreuses catégories d'actifs, provenant tous d'une seule plateforme de trading. Lors de l'élaboration d'un plan de trading, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment:

  • Classe d'actifs que vous souhaitez négocier

  • Capital de trading

  • Temps à consacrer

  • Appétit pour le risque

  • Expérience de trading

Avoir un plan de trading propre et s'y tenir est essentiel pour maintenir une discipline et mettre en place de bonnes stratégies de gestion des risques en temps réel. FP Markets propose une gamme de eBooks de trading et de Webinaires sur le trading qui peuvent vous aider à élaborer le plan de trading qui vous convient le mieux.

Étape 4 |
Fundamental and Technical
Analyses

En effectuant une analyse de marché, les traders sont capables d'identifier les marchés volatiles et les opportunités de trading potentielles. Il existe deux approches pour analyser le marché, l' Analyse fondamentale et Analyse technique. L'analyse fondamentale porte sur les événements géopolitiques, les publications de données économiques et les événements de dernière minute qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers mondiaux.

En revanche, l'analyse technique consiste à utiliser les données du marché pour identifier les tendances et prendre des décisions en matière de trading. Grâce à l'utilisation d'indicateurs techniques, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur les tendances et structures des prix potentiels dans l'avenir. Les plateformes de trading telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader et TradingView comprennent des indicateurs et des outils graphiques préinstallés qui peuvent aider à effectuer une analyse complète du marché.

Étape 5 |
Choisissez votre plateforme de trading

Le choix est l'un des principaux avantages du trading avec FP Markets. Notre gamme de plateformes de trading comprend MetaTrader 4, MetaTrader 5, Iress, cTrader, TradingView et notre propre application de trading mobile FP Markets. Choisissez une plateforme vous apportant flexibilité et stabilité de trading. Toutes nos plateformes de trading offrent un large éventail d'outils permettant de réaliser des analyses de marché et d'exécuter des transactions en toute transparence.

Étape 6 | Gestion des Risques

La gestion des risques est essentielle pour chaque négociation, quelles que soient les conditions de marché ou la taille de la position. Pour limiter les pertes potentielles, voici quelques outils que vous pouvez utiliser:

Ordre Stop Loss: Un placement intelligent d'un ordre Stop Loss permettra au système de fermer automatiquement votre position lorsque le marché atteint un certain niveau de prix. Cela peut minimiser les pertes lorsque le marché évolue de manière défavorable.

Take Profit: Cet ordre ferme votre position une fois que vous avez obtenu un niveau spécifique de profit. Cela protège vos positions contre un risque de marché inutile.

Trailing Stops: Cela fait évoluer votre stop loss, si le marché est en votre faveur, mais dès que le marché s'inverse, cela ferme la position. Cet ordre empêche vos positions de se fermer trop tôt.

Pour des analyses fondamentales et techniques plus approfondies, ainsi qu'une formation en trading, veuillez consulter notre blog du Hub Trader.

Les avantages du trading de CFD

Large gamme de marchés financiers : Le trading de CFD avec FP Markets vous permet d'accéder aux plus grands marchés financiers du monde entier. Notre offre de CFD se compose de plus de 10 000 instruments négociables sur le Forex, les actions, les indices, les métaux, les matières premières et les crypto devises. Cela comprend les paires de devises telles que l'USD/AUD ainsi que les actions de certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Apple et Amazon.

Négocier sur des marchés en baisse : L'une des caractéristiques uniques du trading des CFD est qu'ils vous donnent la possibilité de prendre une position longue ou courte. Sur les marchés financiers classiques, le trading ne peut que prendre une "position longue" et profiter de la hausse des prix. En revanche, vous pouvez ouvrir une "position courte" et profiter des mouvements de baisse des prix. Cela offre aux traders des possibilités de trading supplémentaires.

Pas de frais de timbre : Comme vous ne possédez pas l'actif sous-jacent, il n'y a pas de frais de timbre associé au trading de CFD. En outre, grâce à l'utilisation de l'effet de levier, les traders sont en mesure d'utiliser efficacement leur capital en obtenant une plus grande exposition grâce au trading sur marge.

Levier : Offre un moyen économique d'investir, car il suffit de déposer une fraction de la valeur totale du trading (marge) pour ouvrir une position. La marge requise varie en fonction de l'instrument, de la liquidité et d'autres facteurs.

Outil de couverture efficace : Un avantage important du trading de CFD est son utilisation comme outil de couverture. Il peut être utilisé pour couvrir votre portefeuille contre une volatilité à court terme du marché, dans une position existante. La couverture est une stratégie que les traders de CFD utilisent plutôt que de vendre des participations dans d'autres instruments qui peuvent avoir des implications fiscales associées.

Trading miroir du marché sous-jacent : Les CFD sont conçus pour refléter l'environnement de trading, y compris les prix, de leur marché sous-jacent. L'achat d'une action CFD Amazon équivaut à l'achat d'une seule action Amazon qui est négociée sur le NASDAQ.

Pas de date d'expiration fixe : Contrairement à d'autres produits dérivés tels que les options et les contrats à terme, les CFD n'ont pas de date d'expiration. Vous pouvez conserver les CFD aussi longtemps, ou aussi brièvement, que vous le souhaitez.

Trading des CFD - FAQ

Il y a trois chiffres à prendre en compte lorsqu'il s'agit de négocier des CFD - "Acheteur", "Vendeur" et "Spread". Le prix acheteur (vente) est le prix de vente qui est généralement affiché sur la gauche tandis que le prix vendeur (achat) est le plus élevé des deux et le taux auquel vous achetez l'actif. La différence entre ces deux prix est le « spread » et c'est le coût du trading. Selon la liquidité de votre actif, le spread peut être serré ou large.

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