Co to jest handel na rynku Forex?
Dowiedz się, jak działa handel na rynku Forex, co napędza rynek i jak handlować ponad 70 parami walutowymi z wiodącymi w branży warunkami handlowymi.
Co to jest Forex (FX) i jak działa handel na rynku Forex?
Handel na rynku Forex polega na jednoczesnym kupowaniu jednej waluty i sprzedawaniu innej. Dzięki starannej analizie inwestorzy przewidują potencjalny kierunek cen walut i próbują wykorzystać wahania cen. Nie ma scentralizowanej giełdy dla handlu forex. Odbywa się on raczej elektronicznie lub online, pomiędzy sieciami globalnych komputerów. Rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.
W handlu forex waluty są kwotowane w parach, takich jak EUR/USD. Kupno tej pary oznacza zakup euro (EUR) przy jednoczesnej sprzedaży dolarów amerykańskich (USD). I odwrotnie, sprzedaż EUR/USD oznacza sprzedaż euro i kupno dolarów amerykańskich.
Dzięki postępowi technologicznemu inwestorzy mogą uzyskać dostęp do rynku walutowego za pośrednictwem brokerów internetowych. Odbywa się to za pomocą platform transakcyjnych forex, takich jak MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader i TradingView. Dowiedz się więcej na Jak inwestować na rynku Forex?
Handel online ułatwił również rozwój kontraktów różnic kursowych (CFD), będących formą handlu lewarowanego. Są to produkty lewarowane, które umożliwiają inwestorom otwarcie pozycji z początkową inwestycją, która stanowi jedynie ułamek wartości całej transakcji.
Jak działają rynki Forex?
Forex jest najpopularniejszym rynkiem pozagiełdowym (OTC). Na rynku Forex waluty są kupowane i sprzedawane za pośrednictwem sieci banków. Ponieważ nie ma giełdy, handel na rynku Forex jest zdecentralizowany i może odbywać się 24 godziny na dobę. Istnieją cztery główne sesje handlowe, a mianowicie Sydney, Londyn, Nowy Jork i Tokio.
Najpopularniejszym typem rynku forex jest rynek spot forex. Na rynku Forex transakcje spot obejmują elektroniczną wymianę par walutowych przy użyciu internetowej platformy transakcyjnej. Inne rodzaje rynków obejmują rynek terminowy forex i rynek terminowy futures forex.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach, takich jak Australia, USA i Wielka Brytania, czas letni zmienia się w październiku/listopadzie i marcu/kwietniu. Należy więc odpowiednio zaplanować swoje transakcje. Płynność rynku dla par walutowych zależy od sesji handlowych na rynku Forex. Na przykład para EUR/USD wykazuje duży ruch i płynność podczas zbiegu sesji w Londynie i Nowym Jorku. Para AUD/USD wykazuje maksymalny ruch podczas sesji w Tokio i Londynie. Gdy już wiesz, kiedy lepiej byłoby handlować, następnym krokiem jest poznanie żargonu handlowego. Oto kilka terminów i pojęć, które można napotkać na rynku.
Sesja w SYDNEY
15:00 - 12:00
(EST)
Sesja w Tokio
19:00 - 04:00
(EST)
Sesja w Londynie
03:00 - 11:00
(EST)
Sesja w Nowym Yorku
08:00 - 17:00
(EST)
Co to jest waluta bazowa i waluta kwotowana na rynku Forex?
Waluty są oznaczone 3-literowymi kodami ISO. Przykłady oznaczeń głównych walut to USD (dolar amerykański), AUD (dolar australijski), EUR (euro), JPY (jen japoński) i GBP (funt brytyjski).
W handlu walutami obcymi waluty są kwotowane w parach. Kiedy widzisz parę walutową, pierwsza (lewa strona) waluta jest nazywana walutą bazową, a druga (prawa strona) jest walutą kwotowaną lub walutą przeciwną. Na przykład, powiedzmy, że kurs EUR/AUD wynosi 1,6163. Oznacza to, że aby kupić 1 jednostkę euro, będziesz potrzebować 1,6163 dolara australijskiego.
Co wpływa na rynek Forex?
Rynek walutowy (forex) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Zrozumienie, jak działa rynek forex i jakie siły stoją za jego wahaniami, jest niezbędne dla każdego inwestora, zarówno początkującego, jak i bardziej doświadczonego.
Podmioty Rynku
Super Banki
Ponieważ rynek forex jest zdecentralizowany, to największe banki na świecie mogą wpływać na kursy wymiany walut. Największe globalne banki, takie jak Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan i Deutsche Bank, należą do największych inwestorów na rynku Forex, wpływając na ceny walut na rynku międzybankowym.
Firmy Międzynarodowe
Duże globalne korporacje są zaangażowane w rynek walutowy w celu przeliczania walut i zarządzania zagranicznymi przychodami i wydatkami. Na przykład, jeśli firma z siedzibą w Australii sprzedaje produkty w Stanach Zjednoczonych (USA), będzie musiała wymienić USD na AUD w celu repatriacji swoich dochodów.
Inwestorzy Detaliczni
Inwestorzy detaliczni to osoby, które obracają własnymi pieniędzmi w celu osiągnięcia zysku. Traderzy uzyskują dostęp do rynku forex za pośrednictwem platform transakcyjnych oferowanych przez brokerów. Chociaż ich udział w całkowitym wolumenie jest mniejszy w porównaniu z instytucjami finansowymi, odgrywają oni ważną rolę w codziennej działalności na rynku Forex.
Czynniki Ekonomiczne i Makroekonomiczne
Banki Centralne
Banki centralne, takie jak amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC), mogą wpływać na rynek forex za pomocą narzędzi takich jak stopy procentowe, decyzje dotyczące polityki pieniężnej i interwencje rynkowe. Komunikaty banków centralnych mają tendencję do wpływania na kursy walut, zwłaszcza jeśli nie są one zgodne z oczekiwaniami rynku.
Wydarzenia Geopolityczne
Konflikty, spory handlowe, niestabilność polityczna lub wybory to kluczowe wydarzenia, które mogą powodować niepewność na rynku i prowadzić do gwałtownych ruchów walut. Świadczą o tym wydarzenia historyczne, takie jak Brexit w Wielkiej Brytanii i wiele prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych.
Publikacje Danych Gospodarczych
Publikacje danych ekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i dane dotyczące zatrudnienia, mogą wpływać na wyceny walut. Takie raporty danych są analizowane przez ekonomistów, ponieważ oferują wgląd w ogólne wyniki gospodarcze.
Główne, drugorzędne i egzotyczne pary walutowe
Nie wszystkie pary walutowe są przedmiotem obrotu w dużych ilościach. Dolar amerykański, będący światową walutą rezerwową, jest przedmiotem największego obrotu; chociaż z biegiem lat jego dominacja nieco osłabła. W oparciu o to, jak często są one przedmiotem obrotu, pary walutowe są podzielone na kategorie główne, drugorzędne i egzotyczne.
Główne pary walutowe
Główne pary walutowe mają najniższe spready:
EUR/USD
Euro/Dolar Amerykański
GBP/USD
Funt Brytyjski/Dolar Amerykański
USD/JPY
Dolar Amerykański/Jen Japoński
USD/CHF
Dolar Amerykański / Frank Szwajcarski
CAD/USD
Dolar Kanadyjski /Dolar Amerykański
AUD/USD
Dolar Australijski /Dolar Amerykański
NZD/USD
Dolar Nowozelandzki/Dolar Amerykański
Główne pary walutowe
Następnie pojawia się kategoria drugorzędnych par walutowych, zwanych inaczej parami krzyżowymi. Nazywa się je tak, ponieważ nie zawierają dolara amerykańskiego. Tak więc, aby przeliczyć jedną na drugą, dolar amerykański będzie musiał działać jako waluta pośrednicząca. Kilka z tych par to:
EUR/GBP
Euro/Funt Brytyjski
EUR/AUD
Euro/Dolar Australijski
CHF/JPY
Frank Szwajcarski/Jen Japoński
GBP/JPY
Funt Brytyjski/Jen Japoński
GBP/CAD
Funt Brytyjski/Dolar Kanadyjski
Egzotyczne pary walutowe
Waluty egzotyczne mogą obejmować walutę główną z walutą rynków rozwijających się. Handel walutami egzotycznymi jest uważany za ryzykowny, ponieważ mają one zwykle niską płynność, węższe spready, a niestabilność polityczna w tych krajach może sprawić, że waluty te będą niestabilne. Oto kilka przykładów:
USD/HKD
Dolar Amerykański/Dolar Hongkoński
AUD/MXN
Dolar Australijski/Peso Meksykańskie
*W nawiasach znajdują się popularne nazwy tych par walutowych.
Zajmujesz długą lub krótką pozycję
Kiedy zajmujesz długą pozycję w parze walutowej, kupujesz walutę bazową i sprzedajesz walutę kwotowaną. Inwestorzy robią to w oczekiwaniu, że waluta bazowa zyska na wartości (wzrośnie) w stosunku do waluty kwotowanej.
Kiedy zajmujesz krótką pozycję w parze walutowej, sprzedajesz walutę bazową, oczekując jej deprecjacji (spadku ceny) w stosunku do waluty kwotowanej w przyszłości. Jeśli cena pary spadnie, możesz zamknąć swoją pozycję po niższym kursie i zyskać na różnicy.
Wielkość Lot
Kiedy decydujesz o wielkości swojej pozycji, terminem, który usłyszysz, jest „lot”. Lot to standardowe wielkości pozycji dla walut. Rynek Forex zapewnia elastyczność handlu w zależności od posiadanych środków i profilu ryzyka. Standardowa wielkość lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. Istnieją również mini i mikro loty, które zawierają odpowiednio 10 000 i 1 000 jednostek waluty bazowej.
Co to jest płynność w handlu na rynku Forex?
Płynność na rynku Forex odnosi się do tego, jak łatwo można kupić lub sprzedać parę walutową bez znaczącego wpływu na jej kurs wymiany. Kiedy handlujesz głównymi parami walutowymi, na rynku jest wielu kupujących i sprzedających.
Główne pary walutowe, takie jak EUR/USD lub USD/JPY, są bardzo płynne ze względu na dużą liczbę uczestników i częstą aktywność handlową. Gwarantuje to, że inwestorzy mogą zazwyczaj szybko wchodzić lub wychodzić z pozycji po stabilnych cenach.
Płynność ma tendencję do wahań podczas sesji handlowych. Znaczną aktywność można zaobserwować podczas nakładania się sesji nowojorskiej i londyńskiej. Inwestorzy krótkoterminowi często preferują te okresy ze względu na zwiększoną zmienność i większe ruchy cen.
Chociaż wysoka płynność może pomóc zmniejszyć poślizg cenowy i utrzymać niskie spready, nie eliminuje ona zmienności. Ważne aktualizacje wiadomości, ogłoszenia banków centralnych dotyczące polityki pieniężnej lub wydarzenia geopolityczne mogą nadal powodować gwałtowne wahania cen, wpływając nawet na najbardziej płynne pary walutowe.
Pojęcie dźwigni finansowej w handlu na rynku Forex
Dźwignia to narzędzie finansowe, które pozwala inwestorom kontrolować większą pozycję na rynku przy stosunkowo niewielkiej kwocie kapitału. Na przykład, przy wskaźniku dźwigni 1:100, inwestor może zająć pozycję o wartości 100 000 USD, posiadając na swoim koncie zaledwie 1 000 USD.
Wskaźnik dźwigni jest dostarczany przez brokera forex. Inwestorzy powinni postrzegać dźwignię finansową jako formę kredytu, a nie darmowy kapitał. Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, ale należy zauważyć, że może również zwiększyć straty, jeśli rynki poruszają się wbrew Twoim planom. Dlatego też inwestorom zaleca się stosowanie solidnych strategii zarządzania ryzykiem podczas realizacji swoich strategii handlowych.
Jeśli zdecydowałeś się na handel, należy otworzyć konto rzeczywiste u regulowanego brokera. Początkowy kapitał zdeponowany w celu otwarcia i utrzymania pozycji jest znany jako wymagany depozyt zabezpieczający. Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganego poziomu, broker może wysłać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego - prośbę o uzupełnienie środków. Jeśli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego nie zostanie spełnione, broker może zamknąć Twoje pozycje, aby zapobiec dalszym stratom.
Wskaźnik dźwigni 1:50 oznacza minimalny wymagany depozyt zabezpieczający w wysokości 1/50, czyli 2% całkowitej wartości transakcji. Podobnie, wskaźnik dźwigni 1:100 oznacza, że musisz zdeponować co najmniej 1% całkowitej wartości transakcji na rachunku depozytu zabezpieczającego.
Handel na rynku Forex - najczęściej zadawane pytania
Jaka jest różnica pomiędzy Forex a CFD?
Główna różnica między nimi polega na tym, że Forex ogranicza się do walut, podczas gdy kontrakty na różnice kursowe (CFD) obejmują szerszy zakres klas aktywów, w tym Akcje, Indeksy, Towary, Obligacje i Kryptowaluty.
Dowiedz się więcej o podobieństwach i różnicach pomiędzy Forex i CFD.
Jaki jest najlepszy czas na handel na rynku Forex?
Zależy to od wielu czynników, w tym waluty, którą chcesz handlować, wszelkich ograniczeń czasowych i strategii handlowych. Ważne jest, aby pamiętać, że rynek forex jest najbardziej aktywny, gdy główne sesje handlowe nakładają się na siebie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat godzin handlu na rynku Forex i najbardziej aktywnych walut, kliknij tutaj.
Które platformy są odpowiednie do handlu na rynku Forex?
MetaTrader 4 (MT4) to jedna z najpopularniejszych platform handlowych na świecie. Zaprojektowana specjalnie do handlu forex, posiada szereg funkcji i narzędzi, które pomagają zapewnić kompleksowe doświadczenie handlowe. Ci, którzy szukają bardziej rozbudowanej platformy, mogą rozważyć MetaTrader 5 (MT5), najnowszą aktualizację MetaQuotes. Inwestorzy, którzy chcieliby przetestować inne opcje platformy, zauważą, że FP Markets oferuje cTrader i TradingView. Zapoznaj się z najlepszymi platformami do handlu Forex, aby zdecydować, która z nich jest dla Ciebie najlepsza.
Co to jest handel algorytmiczny na rynku Forex?
Handel algorytmiczny to handel oparty na algorytmie lub zestawie programów komputerowych, które zawierają określony zestaw reguł do wykonywania zleceń rynkowych, takich jak zlecenia stop-loss. Expert Advisors (EA) i oprogramowanie do kopiowania transakcji, takie jak AutoTrade to przykłady handlu algorytmicznego.
Dowiedz się więcej na temat handlu algorytmicznego.
W jaki sposób regulowany jest rynek forex?
Międzynarodowe i lokalne finansowe organy regulacyjne i agencje, w tym Rada Stabilności Finansowej (FSB), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Rada Islamskich Usług Finansowych (IFSB), Financial Conduct Authority (FCA), Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) oraz Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) ustanawiają normy ostrożnościowe, przepisy i zasady przewodnie dotyczące skutecznego i należytego nadzoru nad branżą finansową i rynkiem forex w celu zapewnienia ochrony inwestorów i pomyślnego rozwoju rynku papierów wartościowych. Broker forex musi spełniać wszystkie ustalone standardy w jurysdykcjach, w których jest zarejestrowany lub licencjonowany i musi przechodzić regularne audyty.
Jakie czynniki ekonomiczne mogą wpływać na kursy Forex?
Na kursy walut na rynku Forex wpływa szeroki zakres czynników ekonomicznych, które odzwierciedlają kondycję finansową i stabilność danego kraju. Czynniki te mogą wpływać na podaż i popyt na walutę, powodując wzrost lub spadek jej wartości na rynku globalnym. Zrozumienie tych czynników pomaga inwestorom przewidywać ruchy walut i podejmować świadome decyzje.
- Polityka pieniężna / Polityka walutowa / Stopa procentowa
- Stopa inflacji / Różnica stóp inflacji / Wzrost produktu krajowego brutto (PKB)
- Ryzyko związane z długiem państwowym / Zobowiązania Zagraniczne Netto / Złagodzenie polityki ilościowej
- Ceny Ropy / Ceny Towarów / Rentowność Obligacji
- Stopa bezrobocia / Dane z rynku nieruchomości / Wskaźnik produkcji
- Bilans handlowy / Interwencja na rynku / Indeks zaufania konsumentów
- Zawirowania Geostrategiczne / Niestabilność Geopolityczna / Klęski Żywiołowe
Czym różni się handel na rynku Forex od handlu Akcjami?
Handel na rynku Forex obejmuje wymianę jednej waluty na inną w parach (np. EUR/USD), wykorzystując wysoką płynność i ruchy cen. Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę i mogą na niego wpływać różne czynniki makroekonomiczne, takie jak decyzje w sprawie stóp procentowych, dane o inflacji i wydarzenia geopolityczne.
Z kolei handel akcjami polega na kupowaniu i sprzedawaniu akcji spółek. Chociaż na wartość akcji spółki mogą wpływać wspomniane wcześniej czynniki makroekonomiczne, mogą na nią wpływać czynniki związane ze spółką, takie jak raporty o zyskach, zmiany w kierownictwie wyższego szczebla, a także trendy branżowe. Rynki akcji działają w ustalonych godzinach i są uważane za mniej zmienne niż rynek forex; może to jednak zależeć od warunków rynkowych.
